Day Trading - operatività con le inside bar

Ecco un bell'esempio di operatività di day trading con le inside bar su grafico a 5M (http://blogtrade.blogspot.it/2012/10/day-trading-appunti-per-come-operare.html).
La validità del setup era alta in quanto si era all'interno di un triangolo di compressione del prezzo su un livello di supporto multiday. La direzione probabile del prezzo si poteva intuire dalla riduzione momentanea di forza dal prezzo stesso.

Currency index analysis

Vorrei aprire la settimana con l'analisi dei Currency Index.
Questo tipo di analisi ci offre una prospettiva più chiara, rispetto all'analisi incrociata dei cross valutari, di quella che è la momentanea forza di un valuta rispetto alle altre.

• Partiamo dal USDindex che sembrerebbe diretto in area 74.00, ma con possibilità di indebolimento nell'immediato già in area 73.50. Outlook positivo.
• L'EURindex sembrerebbe aver iniziato un possibile rimbalzo in area 97.00, ma finché non lo si vede superare al rialzo quota 98.00 l'outlook probabile rimane il ribasso.
• Il GBPindex è rosso! Forte spinta ribassista con probabile target 72.00/71.00. Outlook negativo.
• Infine per il JPYindex sembra arrivato il momento della ripresa, dopo il rimbalzo a quota 96.70 avvenuto venerdi scorso, ora si potrebbe aspettarsi un tocco in area 98.60/99.00. Outlook positivo.

Gold & Silver ...buy opportunity?

Segnaliamo la rottura al rialzo della trend line di supporto sia per l'oro sia per l'argento. Entrambi sono in fase di compressione del prezzo da diverse sedute, se nelle prossime ore il dollaro continuasse ad indebolirsi e lo XAU index avviasse il rimbalzo in area 180, ci potrebbero essere delle buone probabilità di andare al rialzo.

EUR/JPY ...buy!

Nel mercato del Forex la mattinata è iniziata con l'indebolimento dello Yen nei confronti delle major.

La probabilità che ciò accadesse era molto alta, vediamo infatti come già da ieri l'index aveva segnalato un indebolimento dando la sensazione di svoltare al ribasso.
Quest'inizio di svolta dell'index poteva essere la conferma necessaria per impostare un'operazione al rialzo sulla pinbar che si era formata ieri sul grafico daily del cros EUR/JPY.

Day Trading - operatività con le inside bar

Ecco una tecnica operativa molto efficace per quanto semplice.
Si tratta di anticipare il momento di decompressione del mercato. Nell'intraday si opera bene su grafici a 5m: si può iniziare cercando situazioni di inside-candle su livelli importanti di prezzo (resistenze, supporti).
Individuate diverse candele inside si sta pronti per entrare alla rottura al rialzo, o al ribasso impostando subito lo stop rispettivamente sul minimo o sul massimo della candela madre.

Il vantaggio è presto detto:

• stop contenuti (5-10 pips)
• spesso dopo un momento di compressione il mercato prende direzione con forza (grandi movimenti)
• molte sono le occasioni di far trading durante la giornata
• in caso di false rotture dei livelli si ha comunque buona probabilità di chiudere a break even e girare la posizione

Per performare al massimo questo trading system è bene individuare quale siano rispettivamente le divise più forti e quelle più deboli e lavorare sul cross che le relaziona reciprocamente. La regola è banale: scelta una terna di valute (ad esempio Eur, Usd, Jpy) osservare quale delle tre è la più forte sulle altre due, poi delle stesse due individuare quale sia la più debole tra esse, il cross con più probabilità di compiere ampi movimenti di prezzo sarà quello costituito dalla valuta più forte contro la più debole tra le tre.

Gold Open-Interest Analysis

Lo scopo di questa rubrica è quello di monitorare periodicamente gli open-interest delle opzioni sui futures dell'oro (Gold futures). Sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per il prezzo del Gold.

• Close 21 Aug 2012:

• Open interest Gold Aug 2012:

• Open interest Gold Sep 2012:

[screen shot: CME, FiutoBeta]

Vix daily analysis

Lo scopo di questa rubrica è quello di tenere giornalmente sott'occhio gli open-interest delle opzioni sui futures del Vix.
Con l'osservazione quotidiana sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per la volatilità dello S&P500.

• Close 07 Aug 2012: 

• Open interest Vix Aug 2012:

• Open interest Vix Sep 2012:

• Open interest Vix Oct 2012:

[screen shot: CBOE, FiutoBeta]

Gold daily analysis

Lo scopo di questa rubrica è quello di tenere giornalmente sott'occhio gli open-interest delle opzioni sui futures dell'oro (Gold futures).
Con l'osservazione quotidiana sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per il prezzo del Gold.

• Close 06 Aug 2012:

• Open interest Gold Aug 2012:

• Open interest Gold Sep 2012:

[screen shot: CME, FiutoBeta]

Vix daily analysis

Lo scopo di questa rubrica è quello di tenere giornalmente sott'occhio gli open-interest delle opzioni sui futures del Vix.
Con l'osservazione quotidiana sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per la volatilità dello S&P500.

• Close 20 Jul 2012: 

• Open interest Vix Aug 2012:

• Open interest Vix Sep 2012:

• Open interest Vix Oct 2012:

[screen shot: CBOE, FiutoBeta]

Gold daily analysis

Lo scopo di questa rubrica è quello di tenere giornalmente sott'occhio gli open-interest delle opzioni sui futures dell'oro (Gold futures).
Con l'osservazione quotidiana sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per il prezzo del Gold.

• Close 20 jul 2012:

  

• Open interest Gold Jul 2012:

• Open interest Gold Aug 2012:

• Open interest Gold Sep 2012:

[screen shot: CME, FiutoBeta]

Gold at 1650$/Oz - August Target?

Osservando gli Open-Interest sulle opzioni dei futures dell'oro (http://blogtrade.blogspot.it/search/label/oi%20gold), ed in particolare i livelli posizionati sulla scadenza di agosto, mi è balzato all'occhio un'improvviso aumento del numero di contratti delle opzioni Call sullo strike 1650 avvenuto in questa settimana.
Ritenendo che una tale variazione di contratti (+300%) sia possibile probabilmente solo per mezzo dell'intervento delle "mani forti" e che tali contratti siano da considerarsi in vendita; l'ipotesi potrebbe essere che 1650 sia il target di prezzo prefissato dal mercato, il tetto oltre il quale non si sale.
Cercando conferme dall'analisi tecnica si può osservare come a quota 1650 inoltre il prezzo incontrerebbe anche la trend superiore del canale rialzista in atto. Sembrerebbe proprio un bella strada per il prezzo del metallo giallo.

"Ricordiamo sempre che nel trading è vero tutto il contrario di tutto e che non c'è cosa più facile che avere ragione nel sbagliare una di previsione! Good Luck"

Gold daily analysis

Lo scopo di questa rubrica è quello di tenere giornalmente sott'occhio gli open-interest delle opzioni sui futures dell'oro (Gold futures).
Con l'osservazione quotidiana sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per il prezzo del Gold.

• Close 16 jul 2012:

  

• Open interest Gold Jul 2012:

• Open interest Gold Aug 2012:

• Open interest Gold Sep 2012:

[screen shot: CME, FiutoBeta]

Vix daily analysis

Lo scopo di questa rubrica è quello di tenere giornalmente sott'occhio gli open-interest delle opzioni sui futures del Vix.
Con l'osservazione quotidiana sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per la volatilità dello S&P500.

• Close 16 Jul 2012: 

• Open interest Vix Jul 2012:

• Open interest Vix Aug 2012:

• Open interest Vix Sep 2012:

[screen shot: CBOE, FiutoBeta]

Vix daily analysis

Lo scopo di questa rubrica è quello di tenere giornalmente sott'occhio gli open-interest delle opzioni sui futures del Vix.
Con l'osservazione quotidiana sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per la volatilità dello S&P500.

• Close 12 Jul 2012: 

• Open interest Vix Jul 2012:

• Open interest Vix Aug 2012:

• Open interest Vix Sep 2012:

[screen shot: CBOE, FiutoBeta]