Lui chi é? lui cos'é? lui com'é? Il triangolo no, non l'avevo considerato

Sono solito osservare in un'unica schermata le commodity che il mio broker mi mette a disposizione, giusto per aver il quadro generale della situazione oltre che per percepire il livello di correlazione che insiste sulle stesse.
Ieri durante la solita routine mi è saltato all'occhio un segnale d'acquisto fin troppo evidente, si stava formando il classico triangolo di accumulazione sul futures del caffé. Cosa faccio lo trado?
Chiudo gli occhi, fisso il punto oltre il quale avrei fatto partire le difese e con un pò di strizza mi ci butto dentro. Del resto il triangolo è uno dei pattern più affidabili soprattutto se si forma dopo un trend in discesa piuttosto lungo come quello che c'è stato nei mesi precedenti sul caffè.
Attualmente siamo in profit di poco più di 600 punti. Lascio correre i profitti fissando lo stop a +400 punti se le cose dovessero cambiare.

Forex Index

Diamo un'occhiata agli indici delle valute. Questi grafici sono molto interessanti inquanto indicano la forza generale della valuta a cui si riferiscono.

Ricordando infatti che l'indice della valuta rappresenta l'evoluzione di una moneta rispetto all'intero mercato forex e lo si può interpretare come la media di una valuta rispetto alle altre. La rappresentazione grafica rende facile visualizzare le tendenze generale della valuta.
Questi grafici mostrano semplicemente la forza di una valuta rispetto a tutte le altre.
Se ad esempio dalle nostre analisi su un determinato indice, USD index (indice sul dollaro americano) risulta un forte trend rialzista, sicuramente andremo a cercare un segnale buy su valute USD/XXX e sell su valute XXX/USD. Quando alla forza del dollaro americano si unisce la debolezza di un altro indice allora non c’è dubbio, la migliore cosa da fare è cercare un buy nel cross USD/valuta debole, sell per il contrario (USD debole, altra valuta forte). Grande aiuto anche quando gli indici si trovano su importanti livelli; se per esempio USD si trova poco sotto un’importante resistenza sicuramente non andremo subito buy sui cross USD/XXX o sell sui cross XXX/USD, ma aspetteremo l'evoluzione della tendenza dell'index.

Sentiment EUR/USD

Diamo un'occhiata all'Open Interest delle opzioni sui futures dell'euro per le scadenze dei prossimi mesi per farci un'idea di cosa il mercato si potrebbe aspettare.

• La scadenza di aprile ci dice poco, un forte muro di opzioni put è sullo strike 126 (un pò in là), che ci sia una lateralizzazione?
• Per maggio sembrerebbe poter essere possibile una crescita del prezzo almeno fino allo strike 137, consolidato caposaldo di supporto/resistenza, anche se una ripresa dei prezzi a livello più basso (130?, 127?) potrebbe essere possibile, magari con genesi proprio nel mese di aprile dove non ci sono grandi livelli di opzioni put.
• L'OI di giugno, in cui inoltre scadono i futures trimestrali, segnala una forte spinta al rialzo si vede infatti un forte muro di opzioni put sugli strike 132 e poi 128 e quasi una relativa assenza di opzioni call.

"Ricordiamo sempre che nel trading è vero tutto il contrario di tutto e che non c'è cosa più facile che avere ragione nel sbagliare una di previsione! Good Luck"

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