Alla conquista dell'Oro (prima parte)

Con questo post vorrei valutare se in questo periodo, visto il repentino ribasso che ha avuto, ci potesse essere una possibilità d'acquisto sull'oro.

Partiamo dall'analisi tecnica sui grafici weekly e daily.

 L'analisi weekly vede la momentanea rottura della trend line di lungo periodo ed evidenzia i principali livelli di supporto intorno a quota 1560, 1475 e più sotto a 1430.
Salendo di scala, ossevando la situazione su grafico daily, si vede il canale che ha caratterizzato la discesa del prezzo di questi giorni. Sstando a questa figura, attualmente saremmo proprio su un punto di possibile rimbalzo/ritracciamento che permetterebbe al prezzo di raggiungere il livello di 1560.
Il ritracciamento inoltre sembrerebbe essersi già innescato, infatti se osserviamo il quadro d'insieme con l'andamento orario e a 4 ore si vede come il prezzo si sia infilato in un canale leggermente rialzista.

A questo punto vorrei ulteriori conferme sui suddetti livelli di supporto, pertanto diamo un'occhiata ai livelli di prezzo che presentano un maggiore open-interest delle opzioni sul future dell'oro.

Effettivamente come si evince dalla tabella riferita al numero di contratti aperti in opzioni Put sul future dell'oro con scadenza a giugno, si può osservare come i livelli 1550, 1500, 1450 e 1400 vedano un'alto numero di contratti aperti, soprattutto 1500 e 1400 a conferma che anche i grandi investitori finanziari non si aspettano a breve un prezzo inferiore.

Cerco ancora conferme della mia analisi valutando la situazione dei diretti correlati con il valore dell'oro.

Come si può osservare dal grafico del rendimento relativo, l'oro nell'ultimo periodo ha avuto una performance migliore rispetto alle società direttamente correlate. Vediamo come sia la Barrik Gold, sia l'Anglogold Ashanti siano sui minimi del 2010.

Questo mi da forza di credere che una ripresa di queste società ci possa essere e anche in conseguenza di una risalita del valore dell'oro stesso.

Il mio obbiettivo sarà di entrare long.

Attualmente l'unico livello che mi darebbe sicurezza è sopra a 1610.00; quando tutte le medie di Guppy su grafico orario verrebbero violate, ma sarebbe un trade di breve e da monitorare parecchio, non è proprio quello che vorrei.

La mia strategia di acquisto prevede di aspettare un segnale d'ingresso (pincandle daily) intorno a 1560.00, a questo punto si potrebbe entrare long, ma con riserva. Infatti nel caso poi il prezzo continuasse la discesa terrò il trade aperto in perdita fino a circa 1475.00 dove tenterò di mediare il prezzo d'acquisto con una successiva entrata long, in tal caso il prezzo d'acquisto medio sarà intorno a 1518.00. Stessa cosa la ripeterò successivamente a 1430.00.

Money management:
Con un capitale investito di 1000€ ogni punto vale 0.008€, pertanto:

• 156000-147500=8500
• 8500x0.008=68.00€
• 147500-143000 =4500
• 4500x0.008=3600€
• 68.00+36.00+36.00=140.00€ (max draw down stimato)

Price Action

Ok! partiamo subito alla grande e postiamo un link ad un forum tutto da leggere.

http://forex.forumup.it/about1282-forex.html

Si tratta di una thread in cui si fanno considerazioni sulla price action e lo trovo interessante per i concetti e le parole chiave che ne emergono.
Ecco alcuni punti che ho estrapolato.

[...] Cerchero' di darti un idea per cosa intendo per "scaling" in una trade, anche se piu' avanti magari avremo modo di vederlo in atto. "Scaling in" vuol dire entrare in una trade a quote differenti. La quota potrebbe essere indistintamente piu' alta o piu' bassa.
Per esempio, diciamo che vuoi rischiare il 2% che ti risulta in 70pips con 4lot, entrando con 1lot nel breakout dato dal PA su una PB (esempi che faro' su chart), staresti entrando con lo 0.5% del tuo capitale. lo stop rimarrebbe sempre allo stesso prezzo ma tu entreresti con un ulteriore 0.5% nel drawdown, entrando diciamo a -30pips con 1lot, la media delle due posizioni si abbassa di 15pip, in poche parole a -15 ti troveresti a BE (breakeven, a zero... devo aggiungere questa nelle abbreviazioni forse). lo stesso si potrebbe fare una volta che si rompe una resistenza o un supporto nella nostra direzione percio' in profitto diciamo di 30pips, li entriamo con un ulteriore 0.5% e uno stop non superiore ai 70pips calcolato da sup/res. wow... spero che il tutto abbia un senso!
"Scaling out" e' piu' interessante e piu semplice. In poche parole e' quando chiudi parte del profitto, diciamo il 30-50% della tua posizione, modifichi gli stop e lasci correre il resto come "free trade" non c'e' cosa piu' bella di una "free trade", specialmente se paga gli swap (interessi) e diventa una temporanea "carry trade"! Preferisco scaling out dato che e' la parte in cui si intascano le pip! Scaling in e' un po' piu' complicato e rischioso ma e' anche importante sottolineare che e' cosi' che istituzioni e banche entrano nelle loro enormi trasazioni. Se una societa' decide di comprare a lungo termine un titolo, spesso non lo fa in un click ma in diverse operazioni seguendo TF piu' basse di quella in cui si decide il tutto.
Spero di essere stato chiaro per il momento.

[...] Non tutte le PinBar sono trade sicure, wow, ho scoperto l'America...
Le migliori stanno sempre a punti di sup/res dati da TL, numeri tondi (1.5000, 2.0000, 1.9500, 1.5400 etc), Alti e Bassi di notevole importanza ed estensione Fibonacci nelle "swing high and low".
[...] Piu' lungo e' il naso, in coincidenza con sup/res, piu' alta e' la probabilita' del "set up" quando individuiamo queste linee di sup/res e' importante tenere in mente che raramente sono "al pip"! Avete mai visto una trade arrivare al vostro stop studiato bene, metterlo giu' e poi andare nella vostra direzione? si, c'e' chi dice "broker a caccia di stop", ma e' importante considerare i livelli, come "livelli", zone, aree di sup/res, e non il pip.... spero abbia senso.
Di PB non ne capitano tutti i giorni purtroppo, ma sono dei validi "set up". L'entrata puo' variare a secondo delle circostanze: 50-61% Fib monitorato su TF minori, dalle 2 alle 10 pip dopo la rottura del punto estremo opposto al naso della PB. Il tutto da valutare a secondo del rischio, eventuali notizie e previsioni. Se una PinBar e creata da una notizia importante, ci penso su' prima di entrare. Da diffidare sono le Pin bar che si estendono molto nel verso opposto del naso in confronto agli "occhi". Se la lunghezza della candela supera i limiti consentiti dal mio rischio per entrare ina trade, o aspetto per una correzione o mi sposto su TF inferiori con un idea della direzione in cui voglio cercare altri possibili "set up" di PriceAction.
I "Set-up" con PA (PB, IB, OB, DLHC...) si trovano su tutte le TF, anche se l'ultima cosa che vogliamo fare e' di entrare in una PB nella 15minuti per poi rendersi conto che abbiamo un "set-up" di PA opposto sulla 4HR o sulla Daily. Come piu' o meno dicono a Napoli: "Il Tram in Faccia!"

[...] Certo, identificare una direzione sulle maggiori TF e poi focalizzare bene l'entrata sulle piu' piccole e magari costruire pian piano con lo "scaling" fino ad aver conferma che la trade va nel verso giusto, sarebbe la migliore cosa da fare.
Un altro consiglio che ho ricevuto dai ragazzi di WallStreet e' quello di seguire solo la direzione del breakout giornaliero rapportato al giorno precedente, questo e' un discorso che devo ancora approfondire per me stesso ma sembra davvero un buon filtro, non sono ancora sicuro dei parametri, faro' le dovute ricerche e poi si potra' discutere.

[...] Forex e' 24hr. Calcolando che il mercato inizia a ballare con l'apertura Europea, le chiusure che avvengono alle 6am GMT sono da appuntare.
In qiesto caso io ho utilizzato la chiusura Finale di Venerdi' o settimana per mettere su questa linea di resistenza che vedi nell'ultima chart.
Da li' sono disposto SOLO ad andare Long quando il prezzo e' superiore e viceversa Short quando inferiore. Per esempio, domani mettero una linea orizzontale sulla chiusura della barra delle 5am gmt.
La PB non era in direzione favorevole perche' indicava uno short contrario alla direzione di questa teoria introdotta da Mr P. Crown al pubblico.
Consolidamento: a seguire di uno swing high or low, cioe' un movimento consistente in una direzione, ci sara' un consolidamento del prezzo, dove il mercato oscillera' per un tempo indefinito in raggio limitato. Tipico momento dove molti lasciano pips dentro. Mai capitato di saltare su un movimento che sembra incessante per vederlo andare su e giu' per ore, magari da BreakEven a -30 per mezza giornata? quello e' il consolidamento del prezzo.